アップガレージ（3311）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 155,407 | 140,817 |
| 減価償却費 | 63,648 | 80,289 |
| その他の償却額 | 26,802 | 22,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,878 | 226 |
| 減損損失 | 6,159 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,252 | -7,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -154 |
| 支払利息 | 15,136 | 14,604 |
| 固定資産除却損 | 1,183 | 390 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 551 | -3,727 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,549 |
| 移転費用 | 995 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,382 | -1,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,565 | -67,500 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,995 | -2,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,274 | 11,496 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,189 | -22,165 |
| その他 | － | -519 |
| 小計 | 274,186 | 198,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 154 |
| 利息の支払額 | -15,289 | -14,074 |
| 法人税等の支払額 | -26,904 | -119,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,341 | 65,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,136 | -24,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,782 | 60,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,166 | -82,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,123 | 5,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,786 | -18,916 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,889 | -19,848 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,609 | 12,786 |
| その他 | － | -1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,463 | -68,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,952 | -274,844 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,031 | -9,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,671 | -56,382 |
| 配当金の支払額 | -13,884 | -19,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,539 | -10,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,660 | -13,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427,963 | 410,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 410,303 | 397,081 |
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