アップガレージ（3311）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 158,649 | 81,106 |
| 減価償却費 | 45,289 | 58,259 |
| その他の償却額 | 19,877 | 16,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,596 | -9,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 733 | -7,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -115 |
| 支払利息 | 11,188 | 11,225 |
| 固定資産除却損 | 259 | 390 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 317 | -3,598 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,549 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,202 | -25,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,123 | -95,797 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,472 | -17,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,167 | 18,978 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,151 | -9,106 |
| 小計 | 212,988 | 52,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 115 |
| 利息の支払額 | -11,453 | -10,533 |
| 法人税等の支払額 | -15,537 | -104,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,250 | -62,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,136 | -18,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,782 | 60,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,209 | -76,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,043 | 4,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,411 | -3,091 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,849 | -19,617 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,417 | 5,151 |
| その他 | － | -890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,363 | -47,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,839 | -201,401 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56,382 |
| 配当金の支払額 | -13,864 | -19,549 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,349 | -5,349 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,053 | 16,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,832 | -93,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427,963 | 500,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,796 | 316,654 |
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