アップガレージ（3311）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,106 | 202,082 |
| 減価償却費 | 58,259 | 53,824 |
| その他の償却額 | 16,328 | 13,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,070 | -6,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,324 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -129 |
| 支払利息 | 11,225 | 9,539 |
| 固定資産除却損 | 390 | 201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,598 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,549 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -519 | － |
| 災害義援金 | － | 6,942 |
| 店舗譲渡益 | － | -10,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,526 | -42,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,797 | -86,744 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,373 | -39,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,978 | 50,639 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,106 | 105,597 |
| 小計 | 52,406 | 255,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 129 |
| 利息の支払額 | -10,533 | -8,736 |
| 災害義援金の支払額 | － | -6,942 |
| 法人税等の支払額 | -104,267 | -65,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,279 | 174,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,117 | -18,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,095 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,080 | -36,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,091 | -19,022 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,617 | -15,227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,151 | 445 |
| 店舗譲渡による収入 | － | 38,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,917 | 1,146 |
| その他 | -890 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,631 | -58,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 185,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,401 | -276,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,382 | － |
| 配当金の支払額 | -19,549 | -17,717 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,349 | -8,615 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,053 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,263 | -118,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,648 | -2,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410,303 | 316,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,654 | 394,550 |
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