四半期報告書-第13期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月13日 10:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 417,198 | 432,673 |
| 売掛金 | 245,788 | 288,759 |
| 商品 | 732,962 | 794,281 |
| 貯蔵品 | 542 | 291 |
| 前払費用 | 43,066 | 50,414 |
| 繰延税金資産 | 17,760 | 16,020 |
| 未収入金 | 11,070 | 23,226 |
| 預け金 | 6,148 | 22,548 |
| その他 | 138 | 3,382 |
| 貸倒引当金 | -1,517 | -1,605 |
| 流動資産合計 | 1,473,159 | 1,629,992 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 303,007 | 321,845 |
| 減価償却累計額 | -149,244 | -164,389 |
| 建物（純額） | 153,762 | 157,456 |
| 構築物 | 87,200 | 90,117 |
| 減価償却累計額 | -53,733 | -57,744 |
| 構築物（純額） | 33,466 | 32,372 |
| 機械及び装置 | 58,062 | 56,142 |
| 減価償却累計額 | -32,577 | -33,949 |
| 機械及び装置（純額） | 25,485 | 22,193 |
| 車両運搬具 | 13,247 | 20,247 |
| 減価償却累計額 | -11,817 | -15,517 |
| 車両運搬具（純額） | 1,430 | 4,730 |
| 工具 | 274,409 | 282,592 |
| 減価償却累計額 | -217,290 | -226,499 |
| 工具 | 57,118 | 56,092 |
| リース資産 | 36,536 | 67,190 |
| 減価償却累計額 | -19,178 | -23,687 |
| リース資産（純額） | 17,357 | 43,503 |
| 有形固定資産合計 | 288,621 | 316,348 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,236 | 912 |
| ソフトウエア | 38,668 | 57,805 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 2,890 |
| 電話加入権 | 2,531 | 2,531 |
| リース資産 | 1,820 | － |
| 無形固定資産合計 | 44,256 | 64,138 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 10,000 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 21,952 | 20,030 |
| 敷金及び保証金 | 193,609 | 208,391 |
| 長期前払費用 | 251 | 104 |
| 投資その他の資産合計 | 215,822 | 238,535 |
| 固定資産合計 | 548,700 | 619,022 |
| 資産合計 | 2,021,860 | 2,249,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 110,059 | 160,699 |
| 短期借入金 | 100,000 | 285,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 251,354 | 481,890 |
| リース債務 | 10,318 | 17,361 |
| 未払金 | 51,248 | 96,696 |
| 未払費用 | 35,526 | 95,150 |
| 未払法人税等 | 33,448 | 57,045 |
| 未払消費税等 | 16,029 | 19,294 |
| 未払配当金 | 923 | 1,115 |
| 預り金 | 4,825 | 16,351 |
| 賞与引当金 | 18,141 | 12,088 |
| その他 | 1,011 | 417 |
| 流動負債合計 | 632,885 | 1,243,111 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 507,348 | － |
| リース債務 | 9,856 | 26,558 |
| 長期預り保証金 | 46,700 | 56,200 |
| 資産除去債務 | 75,398 | 83,355 |
| 固定負債合計 | 639,303 | 166,114 |
| 負債合計 | 1,272,189 | 1,409,225 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 268,330 | 268,330 |
| 資本剰余金 | 287,225 | 287,225 |
| 利益剰余金 | 343,557 | 433,676 |
| 自己株式 | -149,441 | -149,441 |
| 株主資本合計 | 749,670 | 839,790 |
| 純資産合計 | 749,670 | 839,790 |
| 負債純資産合計 | 2,021,860 | 2,249,015 |
