フライングガーデン（3317）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 205,637 | -103,113 |
| 減価償却費 | 208,324 | 212,748 |
| 減損損失 | 6,589 | 131,406 |
| 受取補償金 | － | -6,370 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10,849 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,447 | 2,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,979 | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,670 | 5,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,378 | 973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,337 | -3,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,972 | -3,458 |
| 支払利息 | 24,146 | 21,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,853 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,784 | -4,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,524 | -4,418 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,721 | 12,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,899 | 317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,749 | -5,444 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,571 | 3,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,127 | -32,259 |
| その他 | 3,586 | -15,208 |
| 小計 | 515,214 | 214,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 127 |
| 利息の支払額 | -23,102 | -20,244 |
| 補償金の受取額 | － | 6,370 |
| 法人税等の支払額 | -37,607 | -39,249 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,875 | 161,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -277,000 | -277,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277,001 | 277,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,709 | -311,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -9,008 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,511 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,835 | 38,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,678 | － |
| その他 | -29,122 | -34,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,596 | -318,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,197 | -303,804 |
| リース債務の返済による支出 | -7,355 | -8,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -35 |
| 配当金の支払額 | -42,116 | -43,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,708 | 143,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,570 | -12,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,051 | 254,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 254,621 | 241,704 |
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