#1 業績等の概要: 当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、271,074千円(前年同期比67.9%増)となりました。これは主に税引前当期純利益55,381千円、減損損失42,784千円及び減価償却費194,492千円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動の結果獲得した資金は88,831千円(前年同期は318,213千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出302,000千円及び定期預金の払戻による収入377,000千円を計上したことによるものであります。
2014/06/26 8:30
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益55,381千円及び減価償却費194,492千円を主な源泉としております。なお、未払消費税等の増加額36,084千円などにより最終的に営業活動によるキャッシュ・フローは109,615千円増加し、271,074千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、88,831千円の収入(前期は318,213千円の支出)となっております。これは主に定期預金の預入による支出302,000千円と定期預金の払戻による収入377,000千円の差額によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出317,530千円及び配当金の支払額46,060千円等の支出等があったものの、長期借入による収入100,000千円等の調達をおこなった結果362,992千円の支出(前期は143,836千円の収入)となりました。
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