#1 業績等の概要: 当事業年度における投資活動の結果獲得した資金は88,831千円(前年同期は318,213千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出302,000千円及び定期預金の払戻による収入377,000千円を計上したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動の結果使用した資金は362,992千円(前年同期は143,836千円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出317,530千円を計上したことによるものであります。
2014/06/26 8:30
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、88,831千円の収入(前期は318,213千円の支出)となっております。これは主に定期預金の預入による支出302,000千円と定期預金の払戻による収入377,000千円の差額によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出317,530千円及び配当金の支払額46,060千円等の支出等があったものの、長期借入による収入100,000千円等の調達をおこなった結果362,992千円の支出(前期は143,836千円の収入)となりました。
以上の結果により、期末の現金及び現金同等物は前期末に比べ3,086千円減少し、238,617千円となりました。
2014/06/26 8:30