営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比べ3,086千円減少し、 238,617千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、271,074千円(前年同期比67.9%増)となりました。これは主に税引前当期純利益55,381千円、減損損失42,784千円及び減価償却費194,492千円を計上したことによるものであります。

2014/06/26 8:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④キャッシュ・フローの状況
当社の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益55,381千円及び減価償却費194,492千円を主な源泉としております。なお、未払消費税等の増加額36,084千円などにより最終的に営業活動によるキャッシュ・フローは109,615千円増加し、271,074千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、88,831千円の収入(前期は318,213千円の支出)となっております。これは主に定期預金の預入による支出302,000千円と定期預金の払戻による収入377,000千円の差額によるものであります。

2014/06/26 8:30