#1 業績等の概要: 当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、363,347千円(前年同期比34.0%増)となりました。これは主に税引前当期純利益147,632千円及び減価償却費185,811千円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動の結果使用した資金は42,234千円(前年同期は88,831千円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出69,986千円を計上したことによるものであります。
2015/06/26 9:31
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益147,632千円及び減価償却費185,811千円を主な源泉としております。なお、未払消費税等の増加額76,585千円などにより最終的に営業活動によるキャッシュ・フローは92,273千円増加し、363,347千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、42,234千円の支出(前期は88,831千円の収入)となっております。これは主に有形固定資産の取得による支出69,986千円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出321,676千円及び配当金の支払額44,832千円等の支出等があったものの、長期借入による収入200,000千円等の調達をおこなった結果269,689千円の支出(前年同期比25.7%減)となりました。
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