財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における投資活動の結果使用した資金は42,234千円(前年同期は88,831千円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出69,986千円を計上したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動の結果使用した資金は269,689千円(前年同期比25.7%減)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出321,676千円を計上したことによるものであります。

2015/06/26 9:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、42,234千円の支出(前期は88,831千円の収入)となっております。これは主に有形固定資産の取得による支出69,986千円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出321,676千円及び配当金の支払額44,832千円等の支出等があったものの、長期借入による収入200,000千円等の調達をおこなった結果269,689千円の支出(前年同期比25.7%減)となりました。
以上の結果により、期末の現金及び現金同等物は前期末に比べ51,423千円増加し、290,040千円となりました。

2015/06/26 9:31