営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比べ51,423千円増加し、290,040千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、363,347千円(前年同期比34.0%増)となりました。これは主に税引前当期純利益147,632千円及び減価償却費185,811千円を計上したことによるものであります。

2015/06/26 9:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④キャッシュ・フローの状況
当社の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益147,632千円及び減価償却費185,811千円を主な源泉としております。なお、未払消費税等の増加額76,585千円などにより最終的に営業活動によるキャッシュ・フローは92,273千円増加し、363,347千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、42,234千円の支出(前期は88,831千円の収入)となっております。これは主に有形固定資産の取得による支出69,986千円によるものであります。

2015/06/26 9:31