フライングガーデン（3317）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,632 | 255,525 |
| 減価償却費 | 185,811 | 181,373 |
| 固定資産除却損 | － | 6,308 |
| 受取補償金 | -3,283 | -600 |
| 受取保険金 | -3,611 | -1,846 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,314 | -141 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 500 | 2,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,618 | 13,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,721 | 4,188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,849 | -434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,552 | -7,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,684 | -2,150 |
| 支払利息 | 13,995 | 9,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,009 | -10,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,519 | 3,488 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,703 | 2,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,292 | -7,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,139 | 23,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,163 | -5,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,585 | -66,722 |
| その他 | 14,098 | 17,083 |
| 小計 | 434,402 | 416,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 56 |
| 利息の支払額 | -13,171 | -8,887 |
| 補償金の受取額 | 3,283 | 600 |
| 保険金の受取額 | 3,611 | 1,846 |
| 法人税等の支払額 | -64,833 | -42,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,347 | 367,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,000 | -302,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,000 | 302,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,986 | -104,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,248 | 813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,880 | -4,720 |
| 差入保証金の差入による支出 | -230 | -708 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,269 | 35,527 |
| その他 | 3,344 | -2,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,234 | -76,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,676 | -268,799 |
| リース債務の返済による支出 | -3,108 | -923 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -37 |
| 配当金の支払額 | -44,832 | -43,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,689 | -263,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,423 | 27,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,040 | 317,625 |
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