フライングガーデン（3317）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -152,691 | 252,415 |
| 減価償却費 | 84,705 | 76,645 |
| 助成金収入 | -3,505 | -177,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -489 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,400 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,504 | 16,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,116 | -1,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -750 | 956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -307 |
| 支払利息 | 546 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,966 | 14,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,581 | -2,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,201 | -20,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,894 | -24,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,581 | 11,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,478 | -15,291 |
| その他 | 8,863 | 19,399 |
| 小計 | -192,037 | 149,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -631 | -1 |
| 助成金の受取額 | 3,505 | 177,162 |
| 法人税等の支払額 | -30,123 | -78,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,284 | 247,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,978 | -51,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -516 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,076 | 7,577 |
| その他 | 7,767 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,134 | -41,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,916 | -4,356 |
| 配当金の支払額 | -28,899 | -28,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448,184 | -33,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,766 | 172,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,905 | 643,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
