財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は413百万円(前年同期は859百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出360百万円及び無形固定資産の取得による支出52百万円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は225百万円(前年同期は270百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出1,000百万円及び長期借入金の返済による支出505百万円等により資金が減少した一方、短期借入れによる収入900百万円及び長期借入れによる収入400百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2015/09/30 14:53