キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2894万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3763万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6969万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | 276 | -450 | -72 | -174 | -411 | 884 | 通期 | 550 | -859 | -270 | -309 | -816 | 550 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | 252 | -362 | 61 | -110 | -326 | 502 | 通期 | 641 | -413 | -226 | 228 | -413 | 552 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 246 | -241 | -41 | 5 | -292 | 516 | 通期 | 472 | -232 | 4 | 240 | -390 | 796 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 236 | -513 | 200 | -276 | -463 | 720 | 通期 | 383 | -438 | -184 | -54 | -762 | 557 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 144 | -46 | 7 | 98 | -199 | 663 | 通期 | 463 | -137 | -149 | 326 | -365 | 734 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 217 | -224 | -64 | -7 | -245 | 663 | 通期 | 513 | -341 | -221 | 172 | -366 | 685 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 286 | -212 | 26 | 74 | -276 | 785 | 通期 | -108 | -402 | 683 | -510 | -452 | 858 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -320 | -12 | 266 | -332 | -22 | 792 | 通期 | -526 | 13 | 141 | -513 | -41 | 487 |
| 2022年 6月期 連結 | 通期 | -328 | 207 | 604 | -121 | - | 970 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -308 | -74 | -200 | -382 | -243 | 389 | 通期 | -197 | 68 | -70 | -129 | -252 | 772 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -70 | -29 | 68 | -75 | 811 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年6月（個）
- -3億923万
- 2015年6月（個） プラ転
- 2億2773万
- 2016年6月（連） +5.23%
- 2億3963万
- 2017年6月（連） マイ転
- -5444万
- 2018年6月（連） プラ転
- 3億2611万
- 2019年6月（連） -47.25%
- 1億7201万
- 2020年6月（連） マイ転
- -5億957万
- 2021年6月（連） -0.64%
- -5億1281万
- 2022年6月（連）
- -1億2100万
- 2023年3月（連） -6.45%
- -1億2880万
営業CFマージン
- 2014年6月（個）
- 7.15%
- 2015年6月（個）
- 8.05%
- 2016年6月（連）
- 5.79%
- 2017年6月（連）
- 4.52%
- 2018年6月（連）
- 5.45%
- 2019年6月（連）
- 6.19%
- 2020年6月（連）
- -1.55%
- 2021年6月（連）
- -10.69%
- 2022年6月（連）
- -7.55%
- 2023年3月（連）
- -5.32%