キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5794万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9737万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7304万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 246 | -241 | -41 | 5 | -292 | 516 | 通期 | 472 | -232 | 4 | 240 | -390 | 796 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 236 | -513 | 200 | -276 | -463 | 720 | 通期 | 383 | -438 | -184 | -54 | -762 | 557 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 144 | -46 | 7 | 98 | -199 | 663 | 通期 | 463 | -137 | -149 | 326 | -365 | 734 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 217 | -224 | -64 | -7 | -245 | 663 | 通期 | 513 | -341 | -221 | 172 | -366 | 685 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 286 | -212 | 26 | 74 | -276 | 785 | 通期 | -108 | -402 | 683 | -510 | -452 | 858 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -320 | -12 | 266 | -332 | -22 | 792 | 通期 | -526 | 13 | 141 | -513 | -41 | 487 |
| 2022年 6月期 連結 | 通期 | -328 | 207 | 604 | -121 | - | 970 |
| 2023年 3月期 連結 | 通期 | -197 | 68 | -69 | -129 | - | 771 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -70 | -29 | 68 | -75 | 811 | 通期 | 328 | 128 | -77 | 457 | -512 | 1,151 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 117 | -320 | -66 | -203 | -144 | 882 | 通期 | 250 | -402 | -136 | -152 | -342 | 863 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 173 | -197 | -58 | -24 | -193 | 780 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年6月（連）
- 2億3963万
- 2017年6月（連） マイ転
- -5444万
- 2018年6月（連） プラ転
- 3億2611万
- 2019年6月（連） -47.25%
- 1億7201万
- 2020年6月（連） マイ転
- -5億957万
- 2021年6月（連） -0.64%
- -5億1281万
- 2022年6月（連）
- -1億2100万
- 2023年3月（連） -6.61%
- -1億2900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4億5670万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億5249万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 5.79%
- 2017年6月（連）
- 4.52%
- 2018年6月（連）
- 5.45%
- 2019年6月（連）
- 6.19%
- 2020年6月（連）
- -1.55%
- 2021年6月（連）
- -10.69%
- 2022年6月（連）
- -7.55%
- 2023年3月（連）
- -5.32%
- 2024年3月（連）
- 4.46%
- 2025年3月（連）
- 4.62%
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