ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,038 | 104,246 |
| 減価償却費 | 156,004 | 140,630 |
| 減損損失 | 38,940 | 61,888 |
| のれん償却額 | 8,850 | 7,598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,807 | -25,426 |
| 固定資産除却損 | 16,704 | 495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -669 | -559 |
| 支払利息 | 7,420 | 6,202 |
| 店舗閉鎖損失 | 19,942 | 3,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,677 | 8,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,772 | -6,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,932 | 60,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,685 | -1,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,741 | 14,204 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,447 | -6,280 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,578 | 17,923 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,133 | -32,718 |
| その他 | 14,823 | -1,186 |
| 小計 | 263,265 | 351,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 44 |
| 利息の支払額 | -7,439 | -6,323 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,138 | -58,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,738 | 286,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,074 | -268,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,115 | 36,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,260 | -8,024 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,772 | -15,386 |
| 敷金の差入による支出 | -10,559 | -5,061 |
| 敷金の回収による収入 | 33,670 | 55,689 |
| 長期預り金の受入による収入 | 7,245 | 2,514 |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,644 | -10,000 |
| その他 | -3,538 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,819 | -211,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,038 | -245,262 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | － | -18,743 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,038 | 25,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,118 | 100,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,260 | 785,370 |
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