ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 104,246 | -587,403 |
| 減価償却費 | 140,630 | 117,832 |
| 減損損失 | 61,888 | 156,919 |
| 助成金収入 | － | -16,419 |
| のれん償却額 | 7,598 | 7,598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,426 | -390 |
| 固定資産除却損 | 495 | 906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | 2,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -559 | -455 |
| 支払利息 | 6,202 | 9,867 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,890 | 94,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,741 | -34,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,881 | -12,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,509 | -30,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,904 | -37,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,204 | 24,994 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,280 | -13,709 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,923 | -30,357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,718 | -4,101 |
| その他 | -1,186 | 9,900 |
| 小計 | 351,186 | -341,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 651 |
| 利息の支払額 | -6,323 | -10,621 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,476 | -1,174 |
| 助成金の受取額 | － | 32,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,431 | -320,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,415 | -14,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,584 | 1,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,024 | -7,007 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,386 | -29,950 |
| 敷金の差入による支出 | -5,061 | － |
| 敷金の回収による収入 | 55,689 | 61,572 |
| 長期預り金の受入による収入 | 2,514 | 4,800 |
| 長期預り金の返還による支出 | -10,000 | -28,675 |
| その他 | 99 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,999 | -12,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,262 | -283,654 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -18,743 | -18 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -316 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,678 | 266,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,110 | -66,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785,370 | 792,238 |
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