ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -587,403 | -246,856 |
| 減価償却費 | 117,832 | 97,059 |
| 減損損失 | 156,919 | 2,603 |
| 助成金収入 | -16,419 | -51,825 |
| のれん償却額 | 7,598 | 1,142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -390 | 19 |
| 固定資産除却損 | 906 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,676 | -471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -349 |
| 支払利息 | 9,867 | 13,509 |
| 店舗閉鎖損失 | 94,984 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,380 | -11,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,764 | 555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,263 | 13,919 |
| その他 | -50,537 | 51,434 |
| 小計 | -341,830 | -130,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 31 |
| 利息の支払額 | -10,621 | -14,026 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,174 | -6,172 |
| 助成金の受取額 | 32,763 | 51,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,211 | -99,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,939 | -7,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,865 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,007 | -4,926 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,950 | － |
| 敷金の回収による収入 | 61,572 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,800 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -28,675 | － |
| その他 | 190 | 993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,144 | -11,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,654 | -920 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -18 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,327 | -944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,028 | -112,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,238 | 374,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
