ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -246,856 | -199,948 |
| 減価償却費 | 97,059 | 79,253 |
| 減損損失 | 2,603 | 44,068 |
| 助成金収入 | -51,825 | -287 |
| のれん償却額 | 1,142 | 1,142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | -75,883 |
| 固定資産除却損 | 197 | 119 |
| 賃貸借契約解約益（△は益） | － | -10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | 4,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -168 |
| 支払利息 | 13,509 | 14,640 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 14,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,547 | -106,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 555 | 22,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,919 | 53,954 |
| その他 | 51,434 | -127,767 |
| 小計 | -130,610 | -285,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 26 |
| 利息の支払額 | -14,026 | -14,956 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,172 | -7,961 |
| 助成金の受取額 | 51,284 | 287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,493 | -307,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,756 | -242,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 208,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,926 | -610 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -76,957 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -65,806 |
| 敷金の回収による収入 | － | 116,425 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -8,880 |
| その他 | 993 | -3,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,689 | -73,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -920 | -98,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -944 | -199,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,127 | -581,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,392 | 388,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
