ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -199,948 | -21,817 |
| 減価償却費 | 79,253 | 87,097 |
| 減損損失 | 44,068 | 22,299 |
| 助成金収入 | -287 | -960 |
| のれん償却額 | 1,142 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75,883 | -539 |
| 固定資産除却損 | 119 | 1,698 |
| 賃貸借契約解約益（△は益） | -10,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,194 | -4,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -120 |
| 支払利息 | 14,640 | 18,030 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,986 | 26,586 |
| 火災損失 | － | 34,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,565 | 84,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,958 | -14,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,954 | -52,200 |
| その他 | -127,767 | -9,552 |
| 小計 | -285,301 | 171,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 36 |
| 利息の支払額 | -14,956 | -17,726 |
| 法人税等の支払額 | -7,961 | -16,676 |
| 助成金の受取額 | 287 | 960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,904 | 137,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,633 | -53,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208,152 | 540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -610 | -21,520 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -76,957 | -15,380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,806 | － |
| 敷金の回収による収入 | 116,425 | 14,348 |
| 長期預り金の返還による支出 | -8,880 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 4,800 |
| その他 | -3,369 | 1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,680 | -69,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,980 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,920 | -9,288 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -14,011 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -5,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,900 | -28,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581,484 | 38,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,689 | 810,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
