ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,817 | 25,962 |
| 減価償却費 | 87,097 | 93,515 |
| 減損損失 | 22,299 | 6,168 |
| 助成金収入 | -960 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -539 | -357 |
| 固定資産除却損 | 1,698 | 570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,238 | 2,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -134 |
| 支払利息 | 18,030 | 19,839 |
| 店舗閉鎖損失 | 26,586 | 28,308 |
| 火災損失 | 34,243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,664 | 76,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,150 | -17,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,200 | -54,447 |
| その他 | -9,552 | -58,045 |
| 小計 | 171,040 | 144,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 109 |
| 利息の支払額 | -17,726 | -18,887 |
| 法人税等の支払額 | -16,676 | -8,559 |
| 助成金の受取額 | 960 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,634 | 116,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,829 | -132,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,520 | -10,813 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,380 | -210,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 敷金の回収による収入 | 14,348 | 33,346 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,800 | － |
| その他 | 1,350 | 1,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,691 | -319,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,288 | -21,704 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,011 | -24,423 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,644 | -19,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,943 | -65,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,999 | -269,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,688 | 882,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
