ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,962 | 26,432 |
| 減価償却費 | 93,515 | 114,847 |
| 減損損失 | 6,168 | 47,250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -357 | -9 |
| 固定資産除却損 | 570 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,198 | 16,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,057 | -1,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -783 |
| 支払利息 | 19,839 | 21,847 |
| 店舗閉鎖損失 | 28,308 | 12,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,607 | 23,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,170 | 19,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,447 | -23,602 |
| その他 | -58,045 | -54,946 |
| 小計 | 144,071 | 201,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 783 |
| 利息の支払額 | -18,887 | -21,466 |
| 法人税等の支払額 | -8,559 | -7,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,733 | 173,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,934 | -165,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,813 | -26,867 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -210,157 | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -4,879 |
| 敷金の回収による収入 | 33,346 | － |
| その他 | 1,284 | 887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,916 | -197,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,704 | -53,463 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,423 | -34,727 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,752 | -19,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,879 | -57,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,062 | -82,274 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 882,073 | 780,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
