ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,368 | 28,496 |
| 減価償却費 | 203,346 | 150,467 |
| 減損損失 | 35,697 | 25,482 |
| のれん償却額 | 5,457 | 4,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 262 | -337 |
| 固定資産除却損 | 1,757 | 11,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | 876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,009 | -871 |
| 支払利息 | 7,884 | 6,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,798 | -80,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,209 | 59,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,360 | 23,618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,533 | 6,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,616 | -16,207 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,484 | 55,482 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,062 | 2,979 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,588 | 3,940 |
| その他 | 9,047 | 10,665 |
| 小計 | 323,633 | 292,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 55 |
| 利息の支払額 | -7,356 | -6,484 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,838 | -49,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,531 | 236,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,927 | -442,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,091 | 20,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,651 | -20,580 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,250 | -1,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,880 |
| 敷金の差入による支出 | -26,360 | -52,904 |
| 敷金の回収による収入 | 7,375 | 4,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | 6,780 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -18,600 | － |
| その他 | -359 | -9,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,902 | -512,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,089 | -230,761 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,089 | 199,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,459 | -76,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,704 | 719,756 |
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