ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,496 | 4,292 |
| 減価償却費 | 150,467 | 168,597 |
| 減損損失 | 25,482 | 74,868 |
| のれん償却額 | 4,496 | 10,890 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -337 | -78,897 |
| 固定資産除却損 | 11,915 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 876 | -442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -871 | -840 |
| 支払利息 | 6,465 | 8,349 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 10,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,954 | -7,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,407 | 12,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,618 | -65,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,379 | -63,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,207 | 34,334 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 55,482 | 651 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,979 | 20,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,940 | 373 |
| その他 | 10,665 | 11,221 |
| 小計 | 292,301 | 140,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 62 |
| 利息の支払額 | -6,484 | -8,220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,395 | 11,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,477 | 143,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,214 | -190,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,454 | 103,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,580 | -8,685 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,690 | -14,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,880 | － |
| 敷金の差入による支出 | -52,904 | -17,302 |
| 敷金の回収による収入 | 4,000 | 64,220 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 16,424 |
| その他 | -9,754 | 1,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,571 | -45,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,761 | -262,829 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,527 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,711 | 7,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,381 | 105,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,756 | 662,639 |
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