ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 86,888 | -158,962 |
| 減価償却費 | 424,315 | 328,905 |
| 減損損失 | 130,790 | 181,725 |
| のれん償却額 | 10,486 | 12,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 489 | 23,699 |
| 固定資産除却損 | 1,859 | 22,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,159 | 2,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,965 | -1,724 |
| 支払利息 | 14,944 | 15,008 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 32,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,246 | -47,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,173 | 10,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,061 | 27,915 |
| その他 | -35,603 | 51,856 |
| 小計 | 613,688 | 501,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 167 |
| 利息の支払額 | -14,597 | -15,112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -127,202 | -103,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,060 | 383,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,995 | -725,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,091 | 320,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,857 | -36,873 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,651 | -1,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 52,403 |
| 敷金の差入による支出 | -58,117 | -54,454 |
| 敷金の回収による収入 | 12,750 | 34,015 |
| 長期預り金の受入による収入 | 6,780 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -33,160 | -6,240 |
| その他 | -269 | -10,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,429 | -437,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,656 | -564,701 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,344 | -184,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,974 | -238,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,138 | 557,462 |
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