ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -158,962 | 75,378 |
| 減価償却費 | 328,905 | 343,380 |
| 減損損失 | 181,725 | 107,983 |
| のれん償却額 | 12,220 | 21,592 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23,699 | -76,131 |
| 固定資産除却損 | 22,795 | 157 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -3,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,953 | 1,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,724 | -1,524 |
| 支払利息 | 15,008 | 15,696 |
| 店舗閉鎖損失 | 32,253 | 12,259 |
| 解約違約金 | － | 6,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,570 | -24,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,851 | 61,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,915 | -108,976 |
| その他 | 51,856 | 65,867 |
| 小計 | 501,929 | 466,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 864 |
| 利息の支払額 | -15,112 | -16,475 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,929 | 11,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,055 | 462,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -725,141 | -328,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320,512 | 111,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,873 | -36,406 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,690 | -19,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,880 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52,403 | － |
| 敷金の差入による支出 | -54,454 | -53,824 |
| 敷金の回収による収入 | 34,015 | 122,664 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 29,624 |
| 長期預り金の返還による支出 | -6,240 | -8,785 |
| その他 | -10,155 | 2,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,503 | -136,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,130,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,701 | -599,257 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,527 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,228 | -149,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,676 | 176,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,462 | 734,269 |
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