ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月26日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,378 | 43,524 |
| 減価償却費 | 343,380 | 318,223 |
| 減損損失 | 107,983 | 130,180 |
| のれん償却額 | 21,592 | 16,994 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76,131 | -17,810 |
| 固定資産除却損 | 157 | 22,967 |
| 賃貸借契約解約益 | -3,550 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,067 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,335 | -4,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,524 | -1,306 |
| 支払利息 | 15,696 | 14,076 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,259 | 27,836 |
| 受取補償金 | － | -7,500 |
| 災害損失 | － | 5,686 |
| 解約違約金 | 6,038 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,708 | -31,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,258 | 59,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,976 | -3,184 |
| その他 | 65,867 | -7,390 |
| 小計 | 466,990 | 566,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 864 | 100 |
| 利息の支払額 | -16,475 | -13,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,582 | -39,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,962 | 513,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,475 | -348,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,942 | 27,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,406 | -24,471 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,567 | -27,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,870 | － |
| 敷金の差入による支出 | -53,824 | -13,306 |
| 敷金の回収による収入 | 122,664 | 72,315 |
| 長期預り金の受入による収入 | 29,624 | 16,302 |
| 長期預り金の返還による支出 | -8,785 | -38,874 |
| その他 | 2,110 | -3,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,849 | -341,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599,257 | -490,554 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -86 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,306 | -221,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,807 | -49,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,269 | 685,260 |
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