ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,164 | 111,416 |
| 減価償却費 | 193,892 | 242,073 |
| 減損損失 | 6,168 | 47,250 |
| のれん償却額 | － | 1,077 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -892 | -10 |
| 固定資産除却損 | 581 | 8,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,198 | 16,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,341 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -1,535 |
| 支払利息 | 39,864 | 45,684 |
| 受取立退料 | － | -73,812 |
| 店舗閉鎖損失 | 29,942 | 13,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,256 | -65,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,257 | -70,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,528 | 69,807 |
| その他 | -74,440 | -69,311 |
| 小計 | 283,719 | 274,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 1,535 |
| 利息の支払額 | -38,028 | -36,484 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,624 | -7,504 |
| 賠償金の受取額 | 12,373 | － |
| 立退料の受取額 | － | 73,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,989 | 306,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,059 | -305,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 892 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,227 | -80,857 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -202,240 | -12,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -29,700 |
| 敷金の回収による収入 | 84,301 | 37,151 |
| 長期預り金の返還による支出 | -5,520 | － |
| その他 | 2,371 | 1,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,483 | -388,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,098 | -2,279,751 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,378 | -75,793 |
| 割賦債務の返済による支出 | -39,504 | -43,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,980 | 101,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,474 | 18,597 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 862,662 | 881,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
