ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -670,221 | -149,265 |
| 減価償却費 | 191,545 | 118,785 |
| 減損損失 | 53,858 | 80,466 |
| 助成金収入 | -83,026 | -2,809 |
| のれん償却額 | 2,285 | 1,713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,926 | -157,299 |
| 固定資産除却損 | 479 | 265 |
| 賃貸借契約解約益（△は益） | － | -10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,027 | 5,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -667 | -252 |
| 支払利息 | 27,171 | 22,058 |
| 店舗閉鎖損失 | 78,052 | 29,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235 | -210,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,367 | 30,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,000 | 107,749 |
| その他 | 76,255 | -35,093 |
| 小計 | -373,770 | -169,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 39 |
| 利息の支払額 | -27,386 | -22,260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,842 | -8,516 |
| 助成金の受取額 | 83,026 | 2,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328,910 | -197,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,027 | -251,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210,683 | 346,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,588 | -610 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -95,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -332 | -65,953 |
| 敷金の回収による収入 | 9,536 | 119,235 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 20,303 |
| 長期預り金の返還による支出 | -9,900 | － |
| その他 | 1,623 | -4,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,995 | 68,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199,020 | -100,980 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -920 | -98,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 株式の発行による収入 | 804,669 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604,707 | -69,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,791 | -198,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,392 | 771,689 |
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