ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -149,265 | 98,621 |
| 減価償却費 | 118,785 | 178,042 |
| 減損損失 | 80,466 | 59,335 |
| 助成金収入 | -2,809 | -6,562 |
| のれん償却額 | 1,713 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157,299 | -903 |
| 固定資産除却損 | 265 | 1,757 |
| 賃貸借契約解約益（△は益） | -10,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,248 | -12,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -218 |
| 支払利息 | 22,058 | 37,440 |
| 店舗閉鎖損失 | 29,519 | 300,750 |
| 火災損失 | － | 34,243 |
| 受取保険金 | － | -76,275 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -320,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,363 | -27,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,168 | 13,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,749 | 414 |
| その他 | -35,093 | 25,148 |
| 小計 | -169,109 | 304,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 67 |
| 利息の支払額 | -22,260 | -36,193 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,516 | -22,823 |
| 助成金の受取額 | 2,809 | 6,562 |
| 保険金の受取額 | － | 76,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,036 | 328,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,708 | -169,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346,971 | 903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -610 | -26,741 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -95,188 | -41,008 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,953 | -282 |
| 敷金の回収による収入 | 119,235 | 48,965 |
| 長期預り金の受入による収入 | 20,303 | 4,800 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -1,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 310,750 |
| その他 | -4,817 | 1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,232 | 128,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,980 | － |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,920 | -18,576 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -32,813 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -25,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,900 | -77,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,703 | 379,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,689 | 1,151,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
