ランシステム（3326）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月19日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億123万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8889万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億625万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 559 | 5 | -771 | 564 | -686 | 545 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | 899 | -52 | -745 | 847 | -239 | 646 |
| 2010年 6月期 連/個 | 2Q | 291 | -48 | -190 | 244 | -196 | 700 | 3Q | 245 | -238 | -224 | 8 | -244 | 428 | 通期 | 379 | -261 | -460 | 117 | -258 | 302 |
| 2011年 6月期 個別 | 2Q | 529 | -87 | -211 | 442 | -139 | 533 | 3Q | 609 | 172 | -536 | 782 | -183 | 548 | 通期 | 809 | 232 | -798 | 1,041 | -284 | 544 |
| 2012年 6月期 個別 | 2Q | 116 | -352 | 417 | -236 | -258 | 725 | 通期 | 499 | -486 | -21 | 13 | -391 | 537 |
| 2013年 6月期 個別 | 2Q | 232 | -78 | -32 | 154 | -261 | 658 | 通期 | 674 | -39 | -42 | 635 | -397 | 1,130 |
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | 276 | -450 | -72 | -174 | -411 | 884 | 通期 | 550 | -859 | -270 | -309 | -816 | 550 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | 252 | -362 | 61 | -110 | -326 | 502 | 通期 | 641 | -413 | -226 | 228 | -413 | 552 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 246 | -241 | -41 | 5 | -292 | 516 | 通期 | 472 | -232 | 4 | 240 | -390 | 796 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 236 | -513 | 200 | -276 | -463 | 720 | 通期 | 383 | -438 | -184 | -54 | -762 | 557 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 144 | -46 | 7 | 98 | -199 | 663 | 通期 | 463 | -137 | -149 | 326 | -365 | 734 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 217 | -224 | -64 | -7 | -245 | 663 | 通期 | 513 | -341 | -221 | 172 | -366 | 685 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 286 | -212 | 26 | 74 | -276 | 785 | 通期 | -108 | -402 | 683 | -510 | -452 | 858 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -320 | -12 | 266 | -332 | -22 | 792 | 通期 | -526 | 13 | 141 | -513 | -41 | 487 |
| 2022年 6月期 連結 | 通期 | -328 | 207 | 604 | -121 | - | 970 |
| 2023年 3月期 連結 | 通期 | -197 | 68 | -69 | -129 | - | 771 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -70 | -29 | 68 | -75 | 811 | 通期 | 328 | 128 | -77 | 457 | -512 | 1,151 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 117 | -320 | -66 | -203 | -144 | 882 | 通期 | 250 | -402 | -136 | -152 | -342 | 863 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 173 | -197 | -58 | -24 | -193 | 780 | 通期 | 306 | -389 | 101 | -83 | -446 | 881 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年6月（連）
- 5億5875万
- 2009年6月（連） +60.97%
- 8億9944万
- 2010年6月（個） -57.89%
- 3億7875万
- 2011年6月（個） +113.62%
- 8億910万
- 2012年6月（個） -38.38%
- 4億9856万
- 2013年6月（個） +35.21%
- 6億7409万
- 2014年6月（個） -18.39%
- 5億5012万
- 2015年6月（個） +16.51%
- 6億4096万
- 2016年6月（連） -26.35%
- 4億7206万
- 2017年6月（連） -18.85%
- 3億8305万
- 2018年6月（連） +20.86%
- 4億6296万
- 2019年6月（連） +10.84%
- 5億1316万
- 2020年6月（連） マイ転
- -1億787万
- 2021年6月（連） -387.5%
- -5億2586万
- 2022年6月（連）
- -3億2800万
- 2023年3月（連）
- -1億9700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3億2844万
- 2025年3月（連） -23.89%
- 2億4998万
- 2026年3月（連） +22.51%
- 3億625万
投資活動によるCF#4
- 2008年6月（連）資金回収
- 532万
- 2009年6月（連）資金投入
- -5244万
- 2010年6月（個）投入+398.36%
- -2億6134万
- 2011年6月（個）資金回収
- 2億3153万
- 2012年6月（個）資金投入
- -4億8587万
- 2013年6月（個）投入-92.05%
- -3862万
- 2014年6月（個）投入+999.99%
- -8億5935万
- 2015年6月（個）投入-51.91%
- -4億1323万
- 2016年6月（連）投入-43.75%
- -2億3242万
- 2017年6月（連）投入+88.23%
- -4億3750万
- 2018年6月（連）投入-68.72%
- -1億3684万
- 2019年6月（連）投入+149.29%
- -3億4115万
- 2020年6月（連）投入+17.75%
- -4億170万
- 2021年6月（連）資金回収
- 1304万
- 2022年6月（連）回収+999.99%
- 2億700万
- 2023年3月（連）回収-67.15%
- 6800万
- 2024年3月（連）回収+88.61%
- 1億2825万
- 2025年3月（連）資金投入
- -4億248万
- 2026年3月（連）投入-3.38%
- -3億8889万
財務活動によるCF#5
- 2008年6月（連）返済還元
- -7億7110万
- 2009年6月（連）返済還元
- -7億4548万
- 2010年6月（個）返済還元
- -4億5956万
- 2011年6月（個）返済還元
- -7億9814万
- 2012年6月（個）返済還元
- -2062万
- 2013年6月（個）返済還元
- -4237万
- 2014年6月（個）返済還元
- -2億7009万
- 2015年6月（個）返済還元
- -2億2585万
- 2016年6月（連）資金調達
- 434万
- 2017年6月（連）返済還元
- -1億8422万
- 2018年6月（連）返済還元
- -1億4930万
- 2019年6月（連）返済還元
- -2億2102万
- 2020年6月（連）資金調達
- 6億8257万
- 2021年6月（連）資金調達
- 1億4115万
- 2022年6月（連）資金調達
- 6億400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -7725万
- 2025年3月（連）返済還元
- -1億3598万
- 2026年3月（連）資金調達
- 1億123万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年6月（連）
- 5億6407万
- 2009年6月（連） +50.16%
- 8億4700万
- 2010年6月（個） -86.14%
- 1億1741万
- 2011年6月（個） +786.32%
- 10億4063万
- 2012年6月（個） -98.78%
- 1269万
- 2013年6月（個） 大幅増
- 6億3546万
- 2014年6月（個） マイ転
- -3億923万
- 2015年6月（個） プラ転
- 2億2773万
- 2016年6月（連） +5.23%
- 2億3963万
- 2017年6月（連） マイ転
- -5444万
- 2018年6月（連） プラ転
- 3億2611万
- 2019年6月（連） -47.25%
- 1億7201万
- 2020年6月（連） マイ転
- -5億957万
- 2021年6月（連） -0.64%
- -5億1281万
- 2022年6月（連）
- -1億2100万
- 2023年3月（連） -6.61%
- -1億2900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4億5670万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億5249万
- 2026年3月（連）
- -8263万
設備投資#7#8*
- 2008年6月（連）
- -6億8572万
- 2009年6月（連）減少-65.12%
- -2億3921万
- 2010年6月（個）増加+7.66%
- -2億5753万
- 2011年6月（個）増加+10.3%
- -2億8404万
- 2012年6月（個）増加+37.62%
- -3億9092万
- 2013年6月（個）増加+1.62%
- -3億9727万
- 2014年6月（個）増加+105.46%
- -8億1624万
- 2015年6月（個）減少-49.38%
- -4億1322万
- 2016年6月（連）減少-5.66%
- -3億8985万
- 2017年6月（連）増加+95.46%
- -7億6201万
- 2018年6月（連）減少-52.12%
- -3億6488万
- 2019年6月（連）増加+0.31%
- -3億6602万
- 2020年6月（連）増加+23.37%
- -4億5155万
- 2021年6月（連）減少-90.82%
- -4144万
- 2022年6月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（連）増加+999.99%
- -5億1189万
- 2025年3月（連）減少-33.26%
- -3億4165万
- 2026年3月（連）増加+30.49%
- -4億4581万
現金等#9#10
- 2008年6月（連）
- 5億4496万
- 2009年6月（連） +18.63%
- 6億4647万
- 2010年6月（個） -53.29%
- 3億195万
- 2011年6月（個） +80.31%
- 5億4444万
- 2012年6月（個） -1.46%
- 5億3651万
- 2013年6月（個） +110.55%
- 11億2960万
- 2014年6月（個） -51.29%
- 5億5028万
- 2015年6月（個） +0.34%
- 5億5216万
- 2016年6月（連） +44.19%
- 7億9613万
- 2017年6月（連） -29.98%
- 5億5746万
- 2018年6月（連） +31.72%
- 7億3426万
- 2019年6月（連） -6.67%
- 6億8526万
- 2020年6月（連） +25.25%
- 8億5826万
- 2021年6月（連） -43.3%
- 4億8660万
- 2022年6月（連） +99.34%
- 9億7000万
- 2023年3月（連） -20.52%
- 7億7100万
- 2024年3月（連） +49.3%
- 11億5113万
- 2025年3月（連） -25.06%
- 8億6266万
- 2026年3月（連） +2.16%
- 8億8125万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 4.31%
- 2009年6月（連）
- 8.36%
- 2010年6月（個）
- 3.78%
- 2011年6月（個）
- 8.82%
- 2012年6月（個）
- 6.73%
- 2013年6月（個）
- 8.67%
- 2014年6月（個）
- 7.15%
- 2015年6月（個）
- 8.05%
- 2016年6月（連）
- 5.79%
- 2017年6月（連）
- 4.52%
- 2018年6月（連）
- 5.45%
- 2019年6月（連）
- 6.19%
- 2020年6月（連）
- -1.55%
- 2021年6月（連）
- -10.69%
- 2022年6月（連）
- -7.55%
- 2023年3月（連）
- -5.32%
- 2024年3月（連）
- 4.46%
- 2025年3月（連）
- 4.62%
- 2026年3月（連）
- 5.64%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
