ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,219 | 335,858 |
| 減価償却費 | 349,990 | 284,521 |
| 減損損失 | 174,752 | 70,719 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 62,207 |
| のれん償却額 | 23,439 | 8,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,096 | -2,936 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -45,549 | -8,500 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -41,209 | － |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 26,505 | 27,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,894 | -4,829 |
| 支払利息 | 65,203 | 56,892 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,540 | -402 |
| 固定資産除却損 | 4,941 | 2,039 |
| 店舗閉鎖損失 | 723 | 16,376 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -60,103 |
| 災害損失 | － | 17,981 |
| 違約金収入 | － | -12,571 |
| 解約違約金 | － | 12,645 |
| 店舗売却損 | － | 10,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,137 | 43,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,643 | 72,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,349 | -27,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,853 | 53,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,318 | 18,416 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -24,682 | -10,501 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,669 | -45,986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,185 | -26,299 |
| その他 | -2,651 | － |
| 小計 | 479,620 | 893,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,262 | 1,363 |
| 利息の支払額 | -68,772 | -53,579 |
| 法人税等の支払額 | -34,742 | -36,334 |
| 法人税等の還付額 | 387 | 4,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,754 | 809,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,000 | 19,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,672 | -245,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,166 | 17,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,859 | -38,856 |
| 貸付けによる支出 | -64,550 | -2,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 4,134 |
| 敷金の差入による支出 | -39,259 | -28,558 |
| 敷金の回収による収入 | 57,050 | 100,789 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 124,796 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,850 | 10,620 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,000 | -3,700 |
| 事業譲渡による収入 | － | 185,450 |
| 店舗売却による収入 | － | 90,000 |
| その他 | -1,181 | -1,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,344 | 231,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,424,169 | -1,717,500 |
| 長期借入れによる収入 | 735,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736,532 | -1,153,832 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -533,400 | -76,800 |
| その他 | -466 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,567 | -798,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,156 | 242,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,774 | 301,953 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,335 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 301,953 | 544,448 |
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