有価証券報告書-第23期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 827,249 | 1,050,572 |
| 売掛金 | 201,306 | 157,847 |
| 商品及び製品 | 371,034 | 178,229 |
| 原材料及び貯蔵品 | 122,786 | 18,926 |
| 前払費用 | 188,944 | 164,235 |
| 繰延税金資産 | 90,130 | 34,071 |
| 未収入金 | － | 54,425 |
| その他 | 31,077 | 14,242 |
| 貸倒引当金 | -9,699 | -10,041 |
| 流動資産合計 | 1,822,830 | 1,662,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,107,731 | 2,173,863 |
| 減価償却累計額 | -1,295,753 | -1,311,618 |
| 建物（純額） | 811,978 | 862,244 |
| 構築物 | 76,021 | 70,926 |
| 減価償却累計額 | -64,542 | -58,320 |
| 構築物（純額） | 11,479 | 12,606 |
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 3,200 | 3,200 |
| 減価償却累計額 | -3,036 | -3,183 |
| 車両運搬具（純額） | 163 | 16 |
| 工具 | 1,994,283 | 1,548,170 |
| 減価償却累計額 | -1,715,038 | -1,339,180 |
| 工具 | 279,244 | 208,989 |
| 土地 | 972,703 | 947,294 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | － | 22,698 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 2,075,568 | 2,053,849 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 37,114 | 28,381 |
| ソフトウエア | 11,517 | 41,548 |
| その他 | 27,288 | 25 |
| 無形固定資産合計 | 75,921 | 69,955 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 186 | 186 |
| 長期貸付金 | 197,505 | 180,989 |
| 延滞債権 | 43,015 | 32,906 |
| 長期前払費用 | 34,383 | 31,127 |
| 差入保証金 | 141,581 | 17,387 |
| 敷金 | 830,752 | 754,921 |
| 賃貸用固定資産 | ||
| 投資不動産 | ||
| その他 | 13,770 | 12,445 |
| 貸倒引当金 | -43,269 | -39,992 |
| 投資その他の資産合計 | 1,217,925 | 989,971 |
| 固定資産合計 | 3,369,415 | 3,113,776 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,192,245 | 4,776,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 219,629 | 191,800 |
| 短期借入金 | 767,500 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 719,290 | 624,988 |
| 1年内償還予定の社債 | 66,800 | 86,800 |
| 未払金 | 95,511 | 144,607 |
| 未払費用 | 100,654 | 84,608 |
| 未払法人税等 | 44,881 | 47,713 |
| 未払消費税等 | 13,112 | 31,528 |
| 前受金 | 6,781 | 1,170 |
| 預り金 | 7,812 | 15,945 |
| 前受収益 | 114,862 | 74,297 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 8,500 | － |
| その他 | 1,453 | 2,031 |
| 流動負債合計 | 2,166,790 | 1,605,490 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 199,800 | 203,000 |
| 長期借入金 | 1,417,136 | 1,157,606 |
| 長期前受収益 | － | 30,063 |
| 預り敷金保証金 | 264,210 | 252,880 |
| 繰延税金負債 | － | 16,987 |
| 資産除去債務 | － | 146,782 |
| 固定負債合計 | 1,881,146 | 1,807,319 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 4,047,936 | 3,412,810 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 753,814 | 753,814 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 792,059 | 792,059 |
| 資本剰余金合計 | 792,059 | 792,059 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,650 | 7,650 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | -685,245 | -466,133 |
| 利益剰余金合計 | -377,594 | -158,482 |
| 自己株式 | -23,969 | -23,969 |
| 株主資本合計 | 1,144,309 | 1,363,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 53 |
| 評価・換算差額等合計 | － | 53 |
| 純資産合計 | 1,144,309 | 1,363,475 |
| 負債純資産合計 | 5,192,245 | 4,776,285 |