有価証券報告書-第24期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月28日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,050,572 | 1,044,653 |
| 売掛金 | 157,847 | 261,078 |
| 商品及び製品 | 178,229 | 187,019 |
| 仕掛品 | － | 6,404 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,926 | 30,506 |
| 前払費用 | 164,235 | 196,662 |
| 繰延税金資産 | 34,071 | 47,039 |
| その他 | 68,667 | 52,964 |
| 貸倒引当金 | -10,041 | -12,046 |
| 流動資産合計 | 1,662,509 | 1,814,282 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,173,863 | 2,378,919 |
| 減価償却累計額 | -1,311,618 | -1,467,484 |
| 建物（純額） | 862,244 | 911,434 |
| 構築物 | 70,926 | 71,588 |
| 減価償却累計額 | -58,320 | -61,146 |
| 構築物（純額） | 12,606 | 10,442 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 3,200 | 3,200 |
| 減価償却累計額 | -3,183 | -3,199 |
| 車両運搬具（純額） | 16 | 0 |
| 工具 | 1,548,170 | 1,601,856 |
| 減価償却累計額 | -1,339,180 | -1,408,206 |
| 工具 | 208,989 | 193,650 |
| 土地 | 947,294 | 935,178 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 22,698 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,053,849 | 2,050,705 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 28,381 | 19,649 |
| ソフトウエア | 41,548 | 77,352 |
| その他 | 25 | 4,395 |
| 無形固定資産合計 | 69,955 | 101,396 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 186 | 186 |
| 長期貸付金 | 180,989 | 166,607 |
| 延滞債権 | 32,906 | 26,779 |
| 長期前払費用 | 31,127 | 31,246 |
| 差入保証金 | 17,387 | 6,810 |
| 敷金 | 754,921 | 868,381 |
| 賃貸用固定資産 | | |
| 繰延税金資産 | － | 3,243 |
| 投資不動産 | | |
| その他 | 12,445 | 12,074 |
| 貸倒引当金 | -39,992 | -32,471 |
| 投資その他の資産合計 | 989,971 | 1,082,857 |
| 固定資産合計 | 3,113,776 | 3,234,959 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,776,285 | 5,049,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 191,800 | 177,644 |
| 短期借入金 | 300,000 | 250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 624,988 | 601,247 |
| 1年内償還予定の社債 | 86,800 | 153,000 |
| 未払金 | 144,607 | 114,842 |
| 未払費用 | 84,608 | 102,233 |
| 未払法人税等 | 74,999 | 226,472 |
| 未払消費税等 | 31,528 | 14,452 |
| 前受金 | 1,170 | 2,008 |
| 預り金 | 15,945 | 18,905 |
| 前受収益 | 74,297 | 69,598 |
| 資産除去債務 | － | 9,650 |
| 事業整理損失引当金 | － | 31,347 |
| その他 | 2,031 | 1,802 |
| 流動負債合計 | 1,632,777 | 1,773,205 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 203,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 1,157,606 | 1,297,518 |
| 長期前受収益 | 30,063 | 25,587 |
| 預り敷金保証金 | 252,880 | 244,811 |
| 繰延税金負債 | 16,987 | － |
| 資産除去債務 | 146,782 | 159,873 |
| 固定負債合計 | 1,807,319 | 1,777,790 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,440,096 | 3,550,996 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 753,814 | 753,814 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 792,059 | 792,059 |
| 資本剰余金合計 | 792,059 | 792,059 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 7,650 | 7,650 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | -493,419 | -331,614 |
| 利益剰余金合計 | -185,768 | -23,963 |
| 自己株式 | -23,969 | -23,969 |
| 株主資本合計 | 1,336,136 | 1,497,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 53 | 304 |
| 評価・換算差額等合計 | 53 | 304 |
| 純資産合計 | 1,336,189 | 1,498,245 |
| 負債純資産合計 | 4,776,285 | 5,049,241 |
