ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 335,858 | 337,336 |
| 減価償却費 | 284,521 | 316,276 |
| 減損損失 | 70,719 | 41,241 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 62,207 | － |
| のれん償却額 | 8,732 | 8,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,936 | -5,515 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,347 |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 27,208 | 26,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,829 | -3,787 |
| 支払利息 | 56,892 | 41,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -402 | -2,682 |
| 固定資産除却損 | 2,039 | 2,360 |
| 店舗閉鎖損失 | 16,376 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -60,103 | － |
| 災害損失 | 17,981 | － |
| 違約金収入 | -12,571 | － |
| 解約違約金 | 12,645 | － |
| 店舗売却損 | 10,421 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,459 | -103,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,286 | -26,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,829 | -14,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,425 | -29,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,416 | -17,076 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10,501 | -9,175 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,986 | -18,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,299 | 29,669 |
| 小計 | 893,234 | 604,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,363 | 359 |
| 利息の支払額 | -53,579 | -38,986 |
| 法人税等の支払額 | -36,334 | -67,299 |
| 法人税等の還付額 | 4,416 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,100 | 498,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19,199 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,192 | -335,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,025 | 15,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,856 | -55,476 |
| 貸付けによる支出 | -2,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,134 | 1,613 |
| 敷金の差入による支出 | -28,558 | -115,690 |
| 敷金の回収による収入 | 100,789 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 124,796 | 10,577 |
| 長期預り金の受入による収入 | 10,620 | 7,911 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,700 | -11,896 |
| 事業譲渡による収入 | 185,450 | － |
| 店舗売却による収入 | 90,000 | － |
| その他 | -1,823 | -1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 231,534 | -485,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,717,500 | -1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153,832 | -683,829 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -76,800 | -86,800 |
| その他 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,140 | -20,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,495 | -7,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,953 | 544,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 544,448 | 536,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
