ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,336 | 333,347 |
| 減価償却費 | 316,276 | 338,186 |
| 減損損失 | 41,241 | 32,208 |
| のれん償却額 | 8,732 | 8,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,515 | 21,700 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 31,347 | -31,347 |
| 事業整理損失 | － | 19,171 |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 26,595 | 25,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,787 | -4,558 |
| 支払利息 | 41,102 | 31,384 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,682 | 32,499 |
| 固定資産除却損 | 2,360 | 3,668 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -13,017 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 12,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,231 | 77,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,773 | 67,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,155 | 19,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,764 | 6,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,076 | 18,187 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,175 | -4,939 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,009 | 15,120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,669 | 9,423 |
| 小計 | 604,492 | 1,018,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 1,716 |
| 利息の支払額 | -38,986 | -31,177 |
| 法人税等の支払額 | -67,299 | -314,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,566 | 674,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,000 | 228,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,445 | -357,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,750 | 124,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,476 | -39,944 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26,482 |
| 貸付けによる支出 | － | -80,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,613 | 80,787 |
| 敷金の差入による支出 | -115,690 | -28,915 |
| 敷金の回収による収入 | － | 52,568 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,577 | 6,190 |
| 長期預り金の受入による収入 | 7,911 | 19,809 |
| 長期預り金の返還による支出 | -11,896 | -16,800 |
| その他 | -1,218 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,873 | -38,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,550,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683,829 | -688,371 |
| 社債の償還による支出 | -86,800 | -153,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 99,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,629 | -42,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,935 | 593,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 544,448 | 536,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 536,513 | 1,129,606 |
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