有価証券報告書-第25期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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- 2013年9月27日 14:18
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- 有価証券報告書-第25期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,044,653 | 1,409,714 |
| 売掛金 | 261,078 | 183,751 |
| 商品及び製品 | 187,019 | 108,521 |
| 仕掛品 | 6,404 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 30,506 | 47,844 |
| 前払費用 | 196,662 | 190,920 |
| 繰延税金資産 | 47,039 | 46,504 |
| その他 | 52,964 | 28,321 |
| 貸倒引当金 | -12,046 | -3,069 |
| 流動資産合計 | 1,814,282 | 2,012,507 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,378,919 | 2,481,620 |
| 減価償却累計額 | -1,467,484 | -1,571,278 |
| 建物（純額） | 911,434 | 910,342 |
| 構築物 | 71,588 | 80,069 |
| 減価償却累計額 | -61,146 | -64,183 |
| 構築物（純額） | 10,442 | 15,886 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 3,200 | － |
| 減価償却累計額 | -3,199 | － |
| 車両運搬具（純額） | 0 | － |
| 工具 | 1,601,856 | 1,545,464 |
| 減価償却累計額 | -1,408,206 | -1,349,236 |
| 工具 | 193,650 | 196,228 |
| 土地 | 935,178 | 795,678 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,050,705 | 1,918,135 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 19,649 | 10,155 |
| ソフトウエア | 77,352 | 89,242 |
| その他 | 4,395 | 7,379 |
| 無形固定資産合計 | 101,396 | 106,777 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 166,607 | 130,484 |
| 延滞債権 | 26,779 | 68,490 |
| 長期前払費用 | 31,246 | 29,957 |
| 敷金 | 868,381 | 846,020 |
| 賃貸用固定資産 | | |
| 繰延税金資産 | 3,243 | － |
| 投資不動産 | | |
| その他 | 19,070 | 11,421 |
| 貸倒引当金 | -32,471 | -63,149 |
| 投資その他の資産合計 | 1,082,857 | 1,023,225 |
| 固定資産合計 | 3,234,959 | 3,048,138 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,049,241 | 5,060,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 177,644 | 196,723 |
| 短期借入金 | 250,000 | 250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 601,247 | 538,029 |
| 1年内償還予定の社債 | 153,000 | 20,000 |
| 未払金 | 114,842 | 121,512 |
| 未払費用 | 102,233 | 122,004 |
| 未払法人税等 | 226,472 | 58,800 |
| 未払消費税等 | 14,452 | 32,640 |
| 前受金 | 2,008 | 2,330 |
| 預り金 | 18,905 | 19,708 |
| 前受収益 | 69,598 | 74,573 |
| 資産除去債務 | 9,650 | 11,448 |
| 事業整理損失引当金 | 31,347 | － |
| その他 | 1,802 | 31 |
| 流動負債合計 | 1,773,205 | 1,447,802 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 1,297,518 | 1,372,365 |
| 長期前受収益 | 25,587 | 15,672 |
| 預り敷金保証金 | 244,811 | 252,821 |
| 繰延税金負債 | － | 1,270 |
| 資産除去債務 | 159,873 | 160,480 |
| 固定負債合計 | 1,777,790 | 1,832,610 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,550,996 | 3,280,413 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 753,814 | 803,314 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 792,059 | 841,559 |
| 資本剰余金合計 | 792,059 | 841,559 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 7,650 | 7,650 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | -331,614 | -148,656 |
| 利益剰余金合計 | -23,963 | 158,993 |
| 自己株式 | -23,969 | -23,969 |
| 株主資本合計 | 1,497,940 | 1,779,898 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 304 | 334 |
| 評価・換算差額等合計 | 304 | 334 |
| 純資産合計 | 1,498,245 | 1,780,233 |
| 負債純資産合計 | 5,049,241 | 5,060,646 |
