ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,347 | 127,459 |
| 減価償却費 | 338,186 | 363,633 |
| 減損損失 | 32,208 | 142,460 |
| のれん償却額 | 8,976 | 10,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,700 | -7,185 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -31,347 | － |
| 事業整理損 | 19,171 | － |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 25,695 | 21,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,558 | -2,500 |
| 支払利息 | 31,384 | 24,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32,499 | -2,781 |
| 固定資産除却損 | 3,668 | 6,790 |
| 賃貸借契約解約益 | -13,017 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 12,202 | 65,118 |
| 解約違約金 | － | 1,093 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -7,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,327 | 15,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,564 | -59,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,078 | -40,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,669 | 96,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,187 | -19,213 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,939 | -15,348 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,120 | -4,577 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,423 | -24,346 |
| 小計 | 1,018,552 | 691,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,716 | 269 |
| 利息の支払額 | -31,177 | -24,885 |
| 法人税等の支払額 | -314,997 | -116,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,094 | 550,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 228,043 | 40,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,329 | -662,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,842 | 6,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,944 | -153,991 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,482 | -9,908 |
| 貸付けによる支出 | -80,790 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,787 | 868 |
| 敷金の差入による支出 | -28,915 | -92,816 |
| 敷金の回収による収入 | 52,568 | 29,194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,190 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 19,809 | 100 |
| 長期預り金の返還による支出 | -16,800 | -17,020 |
| その他 | -610 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,629 | -859,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,371 | -650,090 |
| 社債の償還による支出 | -153,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 99,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,371 | -270,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593,093 | -579,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,129,606 | 550,281 |
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