ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年9月29日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 64,219 |
| 減価償却費 | 349,990 |
| 減損損失 | 174,752 |
| のれん償却額 | 23,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,096 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -45,549 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -41,209 |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 26,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,894 |
| 支払利息 | 65,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,540 |
| 固定資産除却損 | 4,941 |
| 店舗閉鎖損失 | 723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,318 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -24,682 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,669 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,185 |
| その他 | -2,651 |
| 小計 | 479,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,262 |
| 利息の支払額 | -68,772 |
| 法人税等の支払額 | -34,742 |
| 法人税等の還付額 | 387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,859 |
| 貸付けによる支出 | -64,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 |
| 敷金の差入による支出 | -39,259 |
| 敷金の回収による収入 | 57,050 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,850 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,000 |
| その他 | -1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,424,169 |
| 長期借入れによる収入 | 735,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736,532 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -533,400 |
| その他 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,774 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 301,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
