ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,273,160 | 181,841 |
| 減価償却費 | 783,198 | 592,804 |
| 減損損失 | 452,554 | 287,085 |
| のれん償却額 | 23,028 | 22,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,697 | 17,269 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -124,520 |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 32,966 | 27,052 |
| 貸倒損失 | 7,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,451 | -7,349 |
| 支払利息 | 94,029 | 82,234 |
| 固定資産売却益 | -91,451 | -63,872 |
| 固定資産売却損 | 2,651 | 3,044 |
| 固定資産除却損 | 25,338 | 17,686 |
| 店舗閉鎖損失 | 211,578 | 34,346 |
| 和解金 | － | -13,460 |
| 過年度仕入割戻 | － | -46,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,014 | 13,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 431,301 | 95,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,254 | -126,550 |
| その他 | -29,557 | -48,476 |
| 小計 | 686,455 | 943,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,093 | 3,153 |
| 利息の支払額 | -95,669 | -83,085 |
| 法人税等の支払額 | -81,527 | -11,883 |
| 法人税等の還付額 | 46,399 | 102 |
| 過年度仕入割戻の受取額 | － | 34,067 |
| 和解金の受取額 | － | 13,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,751 | 899,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -203,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,971 | -239,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 691,450 | 285,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,751 | -200 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9,650 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,574 | 20,916 |
| 敷金の増加による支出 | -73,673 | -785 |
| 敷金の減少による収入 | 97,005 | 58,573 |
| 店舗賃借仮勘定の増加による支出 | -39,200 | -5,812 |
| 長期預り金の受入による収入 | 77,791 | 52,510 |
| 長期預り金の返還による支出 | -14,204 | -20,000 |
| その他 | -31,350 | -579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,320 | -52,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -1,458,331 |
| 長期借入れによる収入 | 920,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,437,645 | -1,286,277 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,969 | － |
| 配当金の支払額 | -29,491 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,105 | -745,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,033 | 101,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,993 | 544,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 544,960 | 646,477 |
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