ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,588 | 64,251 |
| 減価償却費 | 157,395 | 209,055 |
| 減損損失 | 1,549 | 26,421 |
| のれん償却額 | 5,473 | 4,185 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,526 | -2,023 |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 11,725 | 8,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,284 | -1,102 |
| 支払利息 | 12,974 | 10,301 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,454 | -292 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -5,392 |
| 固定資産除却損 | 1,553 | 808 |
| 店舗閉鎖損失 | 41,382 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -5,586 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,808 | -15,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,907 | -7,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,123 | 61,022 |
| その他 | 50,699 | -60,523 |
| 小計 | 346,321 | 292,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 86 |
| 利息の支払額 | -13,186 | -9,585 |
| 法人税等の支払額 | -57,340 | -30,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,919 | 252,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,728 | -291,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,269 | 421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,282 | -34,914 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -23,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,989 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 487 | 410 |
| 敷金の差入による支出 | -42,437 | -9,000 |
| 敷金の回収による収入 | 65 | 19,550 |
| 長期預り金の受入による収入 | 100 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -13,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,726 | -361,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,027 | -228,589 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,027 | 61,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,833 | -48,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,773 | 502,089 |
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