ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 13:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112,962 | 124,588 |
| 減価償却費 | 156,317 | 157,395 |
| 減損損失 | 18,442 | 1,549 |
| のれん償却額 | 4,413 | 5,473 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 12,243 | 2,526 |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 13,373 | 11,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,012 | -1,284 |
| 支払利息 | 16,829 | 12,974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 43,124 | -1,454 |
| 賃貸借契約解約益 | -13,017 | － |
| 固定資産除却損 | 1,597 | 1,553 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,270 | 41,382 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -5,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,630 | 14,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,768 | -45,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,605 | -24,123 |
| その他 | 11,133 | 50,699 |
| 小計 | 449,684 | 346,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 125 |
| 利息の支払額 | -16,902 | -13,186 |
| 法人税等の支払額 | -201,049 | -57,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,889 | 275,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 158,016 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,842 | -43,282 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,201 | － |
| 敷金の差入による支出 | -23,515 | -42,437 |
| 敷金の回収による収入 | 48,666 | 65 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,200 | 100 |
| 長期預り金の返還による支出 | -10,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,171 | -367,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,429 | 3,269 |
| 貸付けによる支出 | -80,500 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 487 |
| その他 | -600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,966 | -449,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389,083 | -362,027 |
| 社債の償還による支出 | -143,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,083 | -72,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,839 | -245,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,513 | 658,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,352 | 883,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
