ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,853 | 112,962 |
| 減価償却費 | 144,051 | 156,317 |
| 減損損失 | 11,886 | 18,442 |
| のれん償却額 | 4,366 | 4,413 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,158 | 12,243 |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 13,126 | 13,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,081 | -2,012 |
| 支払利息 | 21,553 | 16,829 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137 | 43,124 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -13,017 |
| 固定資産除却損 | 1,116 | 1,597 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 7,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,460 | 29,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,798 | 31,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,532 | 5,605 |
| その他 | -58,463 | 11,133 |
| 小計 | 178,638 | 449,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 156 |
| 利息の支払額 | -23,324 | -16,902 |
| 法人税等の支払額 | -39,607 | -201,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,880 | 231,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,000 | 158,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,788 | -19,842 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,201 |
| 敷金の差入による支出 | -100,690 | -23,515 |
| 敷金の回収による収入 | － | 48,666 |
| 長期預り金の受入による収入 | 300 | 1,200 |
| 長期預り金の返還による支出 | -11,896 | -10,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,382 | -241,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 100,429 |
| 貸付けによる支出 | － | -80,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,007 | 350 |
| その他 | 7,432 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,828 | -77,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,649 | -389,083 |
| 社債の償還による支出 | -43,400 | -143,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,951 | -32,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,002 | 121,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 544,448 | 725,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 725,451 | 658,352 |
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