四半期報告書-第24期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 188,542 | 133,853 |
| 減価償却費 | 135,939 | 144,051 |
| 減損損失 | 45,311 | 11,886 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 62,207 | － |
| のれん償却額 | 4,366 | 4,366 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,267 | 3,158 |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 13,816 | 13,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,987 | -2,081 |
| 支払利息 | 32,686 | 21,553 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163 | -137 |
| 固定資産除却損 | 2,383 | 1,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,134 | -55,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,980 | -17,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,914 | -20,532 |
| その他 | 74,934 | -58,463 |
| 小計 | 589,104 | 178,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 174 |
| 利息の支払額 | -28,591 | -23,324 |
| 法人税等の支払額 | -36,334 | -39,607 |
| 法人税等の還付額 | 4,427 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,871 | 115,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,994 | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,286 | -7,788 |
| 敷金の差入による支出 | -3,578 | -100,690 |
| 敷金の回収による収入 | 37,507 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 3,250 | 300 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,700 | -11,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,994 | -250,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,057 | 189 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,826 | 1,007 |
| その他 | -606 | 7,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,630 | -351,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,115,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,696 | -339,649 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -33,400 | -43,400 |
| その他 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,104 | 416,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,136 | 181,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,953 | 533,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,090 | 725,451 |
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