四半期報告書-第23期第2四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 188,542 |
| 減価償却費 | 135,939 |
| 減損損失 | 45,311 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 62,207 |
| のれん償却額 | 4,366 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,267 |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 13,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,987 |
| 支払利息 | 32,686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163 |
| 固定資産除却損 | 2,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,914 |
| その他 | 74,934 |
| 小計 | 589,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 |
| 利息の支払額 | -28,591 |
| 法人税等の支払額 | -36,334 |
| 法人税等の還付額 | 4,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,286 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,826 |
| 敷金の差入による支出 | -3,578 |
| 敷金の回収による収入 | 37,507 |
| 長期預り金の受入による収入 | 3,250 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,994 |
| その他 | -606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,696 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -33,400 |
| その他 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,090 |
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