ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 138,607 | 348,188 |
| 減価償却費 | 252,874 | 207,375 |
| 減損損失 | 9,170 | 45,311 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 62,207 |
| のれん償却額 | 17,033 | 6,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,500 | 17,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,409 | 7,161 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -34,062 | -8,500 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -41,209 | － |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 19,536 | 20,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,085 | -2,977 |
| 支払利息 | 44,831 | 46,194 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,620 | -182 |
| 固定資産除却損 | 5,484 | 2,761 |
| 店舗閉鎖損失 | 723 | 11,289 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -60,103 |
| 災害損失 | － | 11,013 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 21,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,276 | -7,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,745 | 38,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,563 | -21,986 |
| その他 | -52,061 | -52,353 |
| 小計 | 328,345 | 692,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,334 | 372 |
| 利息の支払額 | -49,727 | -43,185 |
| 法人税等の支払額 | -34,925 | -45,329 |
| 法人税等の還付額 | 387 | 4,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,413 | 609,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,000 | -2,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,599 | 12,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,058 | -4,286 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,041 |
| 敷金の差入による支出 | -36,259 | -21,378 |
| 敷金の回収による収入 | 50,735 | 90,337 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,850 | 3,450 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,000 | -3,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,727 | -178,560 |
| 事業譲渡による収入 | － | 185,450 |
| 店舗売却による収入 | － | 90,000 |
| その他 | -880 | -922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,740 | 172,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,029,169 | -1,367,500 |
| 長期借入れによる収入 | 635,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529,454 | -974,659 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -43,400 |
| 配当金の支払額 | -485 | － |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,108 | -535,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,434 | 246,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,774 | 427,675 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,335 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,675 | 548,028 |
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