1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	150,000	150,000	0.36	-
1年以内に返済予定の長期借入金	451,222	441,908	0.93	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,103,232	1,126,890	0.78	平成29年～平成36年

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/09/30 13:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は1,253百万円となりました。主な内訳は、買掛金が261百万円、短期借入金が150百万円、1年内返済予定の長期借入金が441百万円であります。
(固定負債)

2016/09/30 13:14