区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	150,000	150,000	0.36	-
1年以内に返済予定の長期借入金	451,222	441,908	0.93	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,103,232	1,126,890	0.78	平成29年～平成36年
合計	1,704,454	1,718,798	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/09/30 13:14

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	当連結会計年度(平成28年6月30日)
短期借入金	150,000千円
長期借入金(1年内返済予定長期借入金を含む)	560,071
計	710,071

2016/09/30 13:14

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は4百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出600百万円及び長期借入金の返済による支出485百万円等により資金が減少した一方、短期借入れによる収入600百万円及び長期借入れによる収入500百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2016/09/30 13:14

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は1,253百万円となりました。主な内訳は、買掛金が261百万円、短期借入金が150百万円、1年内返済予定の長期借入金が441百万円であります。
(固定負債)

2016/09/30 13:14

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金の使途は主に運転資金であり、長期借入金及び社債の使途は主に設備投資にかかる資金であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2016/09/30 13:14