利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は216百万円(前年同期は143百万円の収入)となりました。これは主に、未払消費税等の減少額40百万円、法人税等の支払額39百万円等により資金が減少した一方、減価償却費156百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は223百万円(前年同期は45百万円の支出)となりました。これは主に、敷金の回収による収入33百万円、有形固定資産の売却による収入27百万円等により資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出229百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2019/09/20 16:46