財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は223百万円(前年同期は45百万円の支出)となりました。これは主に、敷金の回収による収入33百万円、有形固定資産の売却による収入27百万円等により資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出229百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は64百万円(前年同期は7百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入れによる収入300百万円、長期借入れによる収入200百万円等により資金が増加した一方、短期借入金の返済による支出300百万円、長期借入金の返済による支出244百万円により資金が減少したことによるものであります。

2019/09/20 16:46